Как торговать по трендам и откатам. Консолидация

Независимый рейтинг брокеров за 2020 год:

Системы торговли по тренду

Одними из наиболее эффективных систем торговли на рынке форекс, являются системы торговли по тренду. Однако, утверждение, теоритически не вызывающее возражений, не всегда легко реализовать в торговле, особенно для начинающих трейдеров.

Что же необходимо знать начинающему трейдеру при торговле по тренду?

Первое и важное правило – необходимо правильно и своевременно идентифицировать тренд. Для этого используются методы технического анализа (графический анализ, показания технических индикаторов). Причем, очень важно идентифицировать тренд на более длительных временных интервалах, а торговлю вести на меньших тайм фреймах в направлении преобладающего тренда.

После идентификации тренда, его направленности, силы и стадии развития, трейдер должен сосредоточиться на поиске сигналов для входа в рынок. В зависимости от используемой торговой системы по тренду, они могут быть различными, а так же комбинироваться друг с другом.

Рассмотрим основные сигналы и системы торговли по тренду:

Торговля на откатах тренда. Один из лучших способов торговли по тренду.

Торговля на тренде не означает, что вы должны покупать (или продавать) в любой точке на рынке по причине наличия на нем тренда. Любое трендовое движение сопровождается коррекциями. Отличить, коррекция ли это или завершение тренда очень трудно. Поэтому оптимальным решением будет дождаться коррекции и войти на ней в рынок, но только в том случае, если имеются признаки восстановления тренда.

Наиболее простая и эффективная стратегия торговли на откатах – покупка или продажа актива около линии поддержки/сопротивления. Причем лучшим вариантом для входа в рынок является третье касание ценой линий поддержки/сопротивления. В качестве такой линии трейдер может использовать как проведенные трендовые линии, так и скользящие средние, которые подбираются к каждому временному интервалу торговли. Причем, можно использовать для этих целей, как одну скользящую среднюю, так и несколько, сочетая их и получая дополнительные сигналы на их пересечениях. Как линии поддержки/сопротивления, так и скользящие средние хорошо работают данной стратегии, поэтому какой-либо особой разницы при их использовании нет. Вопрос заключается лишь в том, какой период задавать для скользящих средних. Причем для каждой валютной пары их нужно подбирать индивидуально.

Так же при использовании таких стратегий, а их немало, как правило, используются технические индикаторы (MCAD, осцилляторы, RSI), которые позволяют судить об окончании отката и начале восстановления движения цены в направлении тренда. Дополнительно, опытные трейдеры используют свечные модели и паттерны Прайс Экщен, уровни Фибоначчи.

После входа в рынок устанавливается защитный приказ, что позволяет контролировать возможные убытки. При правильном вхождении в рынок позиция может удерживаться в течение длительного времени. Или же вы можете частично зафиксировать прибыль, оставив часть позиции, в расчете на сильное и длительное движение.

Российские брокеры бинарных опционов:

Вход при пробитии экстремума (уровня) цены.

При этих стратегиях торговли по тренду, сигнал на вход в рынок появляется после откатов, по достижению и пробитию ценой уровня предыдущего максимума/минимума (экстремума) цены. Вход осуществляется, как правило, отложенным ордером с установкой защитных стоп ордеров, согласно вашей системе управления рисками.

Рекомендуем к прочтению:  Tradingview.com (Трейдингвью.ком) – отзывы и обзор сервиса на русском языке

Как элементы торговой системы в этом случае так же используются средние скользящие, технические индикаторы, которые дают трейдеру информацию о направлении и силе тренда.

Торговля по тренду на основе фигур продолжения тренда.

Как известно, трендовое движение цены на рынке форекс периодически теряет импульс силы движения, и тренд на некоторое время переходит в состояние консолидации цены, формируя при этом фигуры продолжения тренда. К ним относятся – прямоугольники, флаги, различные треугольники, клин.

Каждая из фигур продолжения тренда имеет свою специфику формирования и входа в тренд на ее основе. Поэтому начинающие трейдеры должны хорошо изучить эти фигуры и использовать в своей торговле.

Таким образом, используя различные системы входа в трендовое движение и их комбинации, трейдер может торговать в направлении тренда, снижая тем самым риски потерь. Практической реализацией всего сказанного должна быть разработанная или приобретенная трейдером торговая система торговли по тренду, настроенная на конкретный финансовый инструмент и торговый временной промежуток.

В заключении необходимо отметить, что следует не забывать, что на рынке могут одновременно присутствовать различные(долго-средне-кратко-срочные) тренды и трейдеру необходимо определиться какой тренд он торгует. Так же необходимо соблюдать строгую дисциплину и уметь ожидать формирование благоприятной ситуации на рынке и четких, подтверждённых сигналов на вход.

Системы и сигналы торговли по тренду

Торговля по тренду является одной из наиболее эффективных систем торговли на рынке форекс. Однако популярное и набившее оскомину выражение «Trend – is your friend» не вызывающее теоритически никаких возражений, не всегда удается реализовать в практике торговли, особенно начинающим трейдерам, и эти стратегии торговли, особенно идентификация сигналов на вход в позицию, требуют определенного уровня знаний.

Каким же должен быть подход к торговле по тренду?

Первое и самое главное – необходимо своевременно и правильно идентифицировать направленное движение на графике. Желательно использовать комплексный анализ рынка и определенную совокупность инструментов технического анализа (графический анализ, данные технических индикаторов).

Недостаточно просто провести линию тренда. Вы должны не просто констатировать наличие на рынке направленного движения, а определить характер (долго, средне, краткосрочный тренд), фазу, направленность, силу, характер взаимодействия с важнейшими уровнями поддержки/сопротивления, наличие графических фигур и так далее. Очень важно определить направленное движение на различных временных интервалах и их взаимоотношения.

После идентификации направленного движения трейдеру необходимо сосредоточиться на сигналах для входа в торговую позицию. Сигналы на вход могут быть самыми различными, в зависимости от используемой торговой системы. Необходимо четко уяснить – направленное движение всегда определяется на более длительных тайм фреймах, а торговля ведется на меньших временных периодах, но всегда в направлении преобладающего направленного движения. То есть, если вы торгуете внутри дня, за основу должен браться тренд на дневных графиках.

Основные системы торговли, сигналы и точки входа в рынок

Торговля на откатах направленного движения. Является наиболее часто используемым способом торговли по тренду. Однако торговля по тренду совсем не означает, что трейдер может входить в рынок в направлении движения рынка в любой, произвольно выбранной точке. Как известно, тренд никогда не развивается прямолинейно, а сопровождается частыми откатами (коррекциями).

Поэтому, при торговле по движению рынка, оптимальным вариантом является вход в рынок после коррекции при обязательном наличии признаков восстановления направленного движения, поскольку на практике очень трудно определить и отличить коррекцию от разворота тренда.

Рекомендуем к прочтению:  Скользящие средние теория и практика

Наиболее эффективной и простой стратегией торговли на откатах является покупка или продажа финансового инструмента возле уровня поддержки/сопротивления. Причем оптимальным вариантом для входа в позицию является третье касание линий сопротивления/поддержки.

Такой линией могут быть как проведенные трейдером трендовые линии, так и средние скользящие линии, которые подбираются индивидуально к определенному временному интервалу торговли. Для этих целей можно пользоваться как одной средней скользящей линией, так и несколькими, получая еще дополнительные сигналы на их расположении по отношению друг к другу, а так же на их пересечениях.

Как средние скользящие линии, так и уровни поддержки/сопротивления, работают в данной стратегии хорошо, поэтому какой-либо принципиальной разницы при их использовании не существует. Единственно важным моментом является подбор периода скользящих средних, причем их нужно подбирать для каждой валютной пары индивидуально.

Крайне желательно при использовании таких стратегий, а их немало, использовать различные технические индикаторы (RSI, MCAD, осцилляторы), которые позволяют дополнительно видеть окончание отката тренда и начало восстановления движения цены в первоначальном направлении. Опытные трейдеры используют в дополнение к этому уровни Фибоначчи, паттерны Прайс Экшен и свечные модели.

После входа в торговую позицию устанавливается приказ Stop-loss, что позволяет трейдеру контролировать потенциально возможные убытки. При правильном определении направленного движения и вхождении в рынок позиция может сохраняться в течение долгого времени. Или же трейдер может частично зафиксировать прибыль, а оставшуюся часть позиции оставить на рынке в расчете на длительное сильное движение.

Вход в торговую позицию при пробитии экстремума цены

Сигнал на вход в торговую позицию появляется после завершения отката по достижению ценой и пробития уровня предыдущего максимума/минимума цены (экстремума). Вход предпочтительней осуществлять отложенным ордером с обязательной установкой стоп-лосс ордеров на расстоянии согласно используемой вами системе управления рисками.

Дополнительно в торговой системе так же рекомендуется использовать инструменты технического анализа – средние скользящие, различные технические индикаторы, дающие трейдеру важную информацию о силе и направлении тренда.

Торговля по тренду на основе сформировавшихся графических фигур продолжения направленного движения

Трендовое движение цены финансового инструмента на рынке Форекс периодически теряет и получает новый импульс движения, и направленное движение периодически, некоторое время, находится в состояние консолидации рынка, формируя при этом различные фигуры продолжения направленного движения. К таким фигурам относятся – флаги, прямоугольники, клин, разно направленные треугольники.

Каждая из перечисленных фигур продолжения направленного движения строго специфична, как в процессе ее формирования, так и правилам входа на ее основе в тренд. Поэтому начинающие трейдеры обязаны тщательно изучить эти фигуры и применять в своей торговле.

Таким образом, трейдер может успешно торговать по тренду, используя различные системы входа в направленное движение, а так же комбинируя их, тем самым снижая риски потерь. На практике основой торговли должна быть разработанная трейдером торговая система, настроенная на определенный временной промежуток и конкретный финансовый инструмент.

Так же необходимо отметить, что на рынке могут присутствовать одновременно долго-средне-кратко-срочные тренды, и трейдеру необходимо определиться по какому из них он торгует. Очень важно для успешной торговли соблюдение строгой дисциплины и умение дождаться формирования на рынке благоприятной ситуации и четких, подтверждённых сигналов для входа в позицию.

Сегодня у нас на десерт видео: Интенсив-тренинг Microsoft “Инвестиции для IT-стартапа”

Рекомендуем к прочтению:  Трейдеры бинарных опционов снова обращают внимание на вопрос повышения ставок Федрезервом

Рекомендуемые mt4 брокеры:

Торговля откатов

Торговля в направлении тренда с использованием коррекционных волн.

Когда в рамках повышающегося тренда происходит откат вниз, в это время можно выгодно набрать торговую позицию. Идея заключается в том, чтобы покупать в период слабости, на корректирующем участке волны, но торговать в направлении доминирующего тренда.

Принцип покупки на откате — покупать только на движении вверх. Вход в позицию в восходящем канале возможен после тестирования акцией нижней границы канала, которая служит динамическим уровнем поддержки. Целевым уровнем для фиксации прибыли является верхняя граница канала, которая служит динамическим уровнем сопротивления.

В нисходящем тренде тоже можно открывать позиции в шорт, когда происходит откат вверх. Вход в позицию осуществляется на верхней границе канала (уровень сопротивления), когда цена возобновляет движение вниз. Нижняя граница канала (уровень поддержки) определяет потенциал прибыли. Прежде чем совершать сделку, основанную на описанном принципе, следует убедиться, что потенциал прибыли в несколько раз превышает начальный риск.

Пример торговли в повышающемся тренде

На графике сформировалось трендовое движение вверх, которое можно ограничить четким каналом. Когда цена отталкивается от его верхней границы, сделка в шорт не открывается, так как это была бы торговля против доминирующего тренда. Торговля в направлении тренда более эффективна и позволяет зарабатывать на финансовых рынках в долгосрочной перспективе.

Пример торговли в повышающемся тренде

Несмотря на колебания внутри канала, общее направление вверх сохраняется; а участки роста чередуются с участками коррекции. Когда цена в очередной раз касается нижней границы канала, не может пробить уровень поддержки и возобновляет движение вверх, можно входить в сделку.

Для повышения шансов на успех желательно получить дополнительное подтверждение в виде какой-то свечной формации или графической модели. На приведенном выше рисунке таким подтверждающим сигналом является свеча доджи, появившаяся на нижней границе канала. Она говорит о том, что покупатели не хотят пускать акцию ниже. На следующей растущей свече, когда происходит пробой High доджи, можно открывать позицию в лонг. Стоповый ордер должен быть выставлен ниже уровня сопротивления, под Low подтверждающей свечи. Если акция в этот момент изменит направление движения и пробьет нижнюю границу канала, идея сделки в лонг будет нарушена, и позицию следует немедленно закрыть. В данном случае этого не произошло, и цена подошла к верхней границе канала, где после появления сопротивления можно вручную зафиксировать прибыль.

Пример торговли в понижающемся тренде

На следующем рисунке показан обратный сценарий. Цена колеблется в пределах понижающегося трендового канала. После достижения его нижней границы начинается корректирующая волна вверх. Когда цена доходит до верхней границы канала, встречает там сопротивление и возобновляет движение вниз, можно открывать сделку в шорт. Перед этим желательно получить дополнительный подтверждающий сигнал.

Пример торговли в понижающемся тренде

Начальный стоповый ордер ставится выше локального High и уровня сопротивления. Если цена сразу же развернется и пробьет уровень сопротивления, идея сделки в шорт будет нарушена, и позицию следует закрыть. Фиксация прибыли производится вручную в районе нижней границы канала, когда эта зона поддержки проявит свою силу.

Данный подход к торговле трендовых движений на откатах требует от трейдера терпения и дисциплины. Торговать можно только те акции, в которых присутствует сильный тренд, в ходе которого цена удерживается в границах канала. Наличие подтверждающего сигнала дает дополнительное преимущество.

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы с нуля для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: